Directeur administratif et financier H/F

Vos missions seront les suivantes :

Management : animer et assurer le bon fonctionnement des services administratifs et financiers des entreprises du groupe.

Social :

• Effectuer les formalités administratives à l’embauche (ouverture des dossiers du personnel par exemple)
• Contrôler et saisir les pointages du personnel et des chauffeurs PL
• Préparer, comptabiliser et établir les paies
• Gérer les acomptes
• Etablir les plannings et les déclarations de congés payés
• Effectuer les formalités administratives en cas d’arrêt de travail (maladie, maternité, accident du travail…)
• Déclarer les intempéries
• Déclarer et payer les charges sociales

Financier :

• Saisir les écritures sur le logiciel comptable
• Effectuer les rapprochements bancaires
• Consulter/tenir les comptes bancaires du groupement et établir les lettres d’éclatement
• Gérer le prévisionnel de trésorerie et l’échéancier client
• Assurer la gestion de la trésorerie
• Gérer les retards de paiement
• Demander et suivre les mainlevées de caution
• Conseiller sur le financement des investissements

Comptabilité/fiscal :

• Assurer la comptabilité générale et analytique
• Contrôler les comptes (clients, fournisseurs)
• Préparer le bilan, réaliser des situations mensuelles
• Déclarer et payer les impôts et taxes

Achat :

• Formaliser les demandes d’ouverture de comptes fournisseurs
• Saisir les factures fournisseur dans le « chrono »
• Rapprocher les factures fournisseurs aux bons de commande
• Dispatcher les factures pour visa et bon à payer
• Etablir les demandes d’avoir aux fournisseurs
• Renseigner les fournisseurs (traitement des factures, date de règlement…)
• Saisir les écritures de stock
• Gérer le poste carburant (affectation des charges carburant à chaque véhicule)
• Faire les déclarations pour le remboursement de la TICPE
• Comptabiliser les notes de frais
• Etablir les règlements fournisseurs
• Vérifier la conformité réglementaire des sous-traitants et fournisseurs

Vente :

• Préparer la réunion de facturation mensuelle
• Etablir et envoyer les factures clients
• Mettre à jour les en-cours et clôturer les chantiers
• Renseigner le tableau de suivi de la production mensuelle
• Suivre les factures à établir

Gestion :

• Assurer le suivi des contrats d’assurance
• Assurer les relations externes (banques, experts-comptables, commissaires aux comptes, assureurs, conseillers juridique, caisse de congés payés…)
• Proposer des actions visant à l’amélioration

En lien direct avec la comptable générale, vous aurez pour missions :

– Relance
– Réconciliation des comptes clients
– Rapprochement des comptes qui sont en écarts
– Import des factures clients dans l’outil CHORUS (Hôpitaux publics)
– Mise en place d’un processus de règlement clients par LCR (Création d’une liste de clients et d’un tableau d’échéance)
– Mise en place d’un processus de règlement clients par prélèvement (Création d’une liste de clients et d’un tableau d’échéance)
– Contrôle et pointage des factures réglées

En lien direct avec la comptable générale, vous aurez pour missions :

– Relance
– Réconciliation des comptes clients
– Rapprochement des comptes qui sont en écarts
– Import des factures clients dans l’outil CHORUS (Hôpitaux publics)
– Mise en place d’un processus de règlement clients par LCR (Création d’une liste de clients et d’un tableau d’échéance)
– Mise en place d’un processus de règlement clients par prélèvement (Création d’une liste de clients et d’un tableau d’échéance)
– Contrôle et pointage des factures réglées